开放式基金净值历史数据 - 咕咕数据 API 文档

开放式基金净值历史数据
接口详情官网地址: https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavhistory

历史净值数据

请求方法: GET
接口路径: /fund/open-nav-history
调试地址: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history/demo
OpenAPI: https://www.gugudata.com/openapi/gugudata.openapi.3.1.json

请求参数:

appkey (string, 必填): 付费后获取的 APPKEY

symbol (string, 必填): 基金代码，如 014220

begindate (string, 必填): 查询数据开始日期，格式：YYYYMMDD

enddate (string, 必填): 查询数据结束日期，格式：YYYYMMDD

返回字段:

DataStatus.StatusCode: 接口返回状态码

DataStatus.StatusDescription: 接口返回状态说明

DataStatus.ResponseDateTime: 接口数据返回时间

DataStatus.DataTotalCount: 此条件下的总数据量，一般用于分页计算

Data.Symbol: 基金代码

Data.DateKey: 基金净值日期，格式：YYYYMMDD

Data.DateKey: 基金单位净值日期

Data.UnitNetWorth: 基金单位净值

Data.DailyGrowthRate: 基金单日涨幅

Data.CumulativeNetWorth: 基金累计净值

Data.CumulativeYieldRate: 基金累计收益率

Data.SameTypeRanking: 同类型排名

Data.TotalRanking: 总排名

Data.EquityRegistrationDate: 股权登记日

Data.ExDividendDate: 除息日

Data.DividendPerShare: 每股派息

Data.DividendPaymentDate: 派息日

Data.SplitConversionDate: 拆分转换日

Data.SplitType: 拆分类型

Data.SplitConversionRatio: 拆分转换比例

HTTP 状态码:

200 接口正常响应: 业务状态码请结合响应体中的状态字段判断。

400 请求参数错误: 参数缺失、格式错误或非法组合。

401 鉴权失败: 缺少 APPKEY 或 APPKEY 无效。

403 无权限或额度不可用: 订单到期、权限不足或剩余额度不可用。

404 资源不存在: 请求路径不存在。

405 请求方法不允许: 请求方法与接口定义不匹配。

415 请求内容类型不支持: 文件上传或请求体格式不符合要求。

429 请求频率超限: 触发接口或网关限流策略。

500 服务内部异常: 服务执行异常，请联系技术支持。

502 上游依赖异常: 上游服务响应异常或暂不可用。

业务状态码:

100 正常返回: 暂无说明

101 参数错误: 暂无说明

102 请求频率受限: 每秒请求不能超过 100 次

103 账号欠费: 暂无说明

104 APPKEY 错误: 请检查传递的 APPKEY 是否为开发者中心获取到的值

110 接口响应错误: 暂无说明

接口特性:

支持所有开放式基金净值历史数据查询；

可定义查询指标与时间范围；

支持所有开放式基金净值历史数据查询；

不同的输入指标返回不同的指标数据。单位净值走势：净值日期、单位净值和日增长率；累计净值走势：净值日期和累计净值；累计收益率走势：净值日期和累计收益率；同类排名走势：报告日期、每日近三月同类型排名和总排名；同类排名百分比：报告日期和每日近三月同类型收益排名百分比；分红送配详情：年份、权益登记日、除息日、每份分红和分红发放日；拆分详情：年份、拆分折算日、拆分类型和拆分折算比例；

多维指标，一次查询毫秒级返回；

全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；

全面兼容 Apple ATS；

全国多节点 CDN 部署；

接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；

请求示例代码

Shell

JavaScript

Java

Swift

PHP

Python

HTTP

Objective-C

Ruby

OCaml

Dart

返回响应

🟢200成功

application/json

Bodyapplication/json

示例

{
  "DataStatus": {
    "StatusCode": 0,
    "StatusDescription": "string",
    "ResponseDateTime": "string",
    "DataTotalCount": 0
  },
  "Data": {
    "Symbol": "string",
    "DateKey": "string",
    "UnitNetWorth": 0,
    "DailyGrowthRate": 0,
    "CumulativeNetWorth": 0,
    "CumulativeYieldRate": 0,
    "SameTypeRanking": "string",
    "TotalRanking": "string",
    "EquityRegistrationDate": "string",
    "ExDividendDate": "string",
    "DividendPerShare": "string",
    "DividendPaymentDate": "string",
    "SplitConversionDate": "string",
    "SplitType": "string",
    "SplitConversionRatio": "string"
  }
}