[DEMO] 公募开放式基金历史数据

公募开放式基金历史数据
接口详情官网地址: https://www.gugudata.com/api/details/fundopenhistory

多维数据查询指标

请求方法: GET
接口路径: /fund/open/history
调试地址: https://api.gugudata.com/fund/open/history/demo
OpenAPI: https://www.gugudata.com/openapi/gugudata.openapi.3.1.json

请求参数:

appkey (string, 必填): 付费后获取的 APPKEY

symbol (string, 可选): 基金代码，如 007401，可传递多个基金代码（货币型基金不支持传递多个），使用英文逗号隔开，格式为 007401,952099。基金代码具体值参见公募基金代码参数枚举页面

type (string, 必填): 基金指标，可选值，传递参数值为括号中的值：单位净值走势(NAVTREND), 累计净值走势(ACCUMULATEDNETWORTHTREND), 累计收益率走势(ACCUMULATEDRATEOFRETURN), 同类排名走势(SIMILARRANKINGS), 同类排名百分比(SIMILARRANKINGSPERCENT), 分红送配详情(DIVIDENDDETAILS), 拆分详情(SPLITDETAILS)。货币型基金传递：MONETARY

返回字段:

DataStatus.StatusCode: 接口返回状态码

DataStatus.StatusDescription: 接口返回状态说明

DataStatus.ResponseDateTime: 接口数据返回时间

DataStatus.DataTotalCount: 此条件下的总数据量，一般用于分页计算

Data.FundCode: 基金代码

Data.FundShort: 基金简称

Data.FundType: 基金类型

Data.FundOpenNAVTrend.DateKey: 单位净值走势日期，格式为 20210101

Data.FundOpenNAVTrend.NetAssetValue: 单位净值走势单位净值

Data.FundOpenNAVTrend.DayGrowthRate: 单位净值走势日增长率注意单位: %

Data.FundOpenAccumulatedNetWorthTrend.DateKey: 累计净值走势日期，格式为 20210101

Data.FundOpenAccumulatedNetWorthTrend.AccumulatedNetWorth: 累计净值走势累计净值

Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.DateKey: 累计收益率走势日期，格式为 20210101

Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.AccumulatedRateofReturn: 累计收益率走势累计收益率注意单位: %

Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.DateKey: 累计收益率走势日期，格式为 20210101

Data.FundOpenAccumulatedRateofReturn.AccumulatedRateofReturn: 累计收益率走势累计收益率注意单位: %

Data.FundOpenSimilarRankings.DateKey: 同类排名走势日期，格式为 20210101

Data.FundOpenSimilarRankings.SimilarRanking: 同类排名走势同类型排名-每日近三月排名

Data.FundOpenSimilarRankings.TotalRanking: 同类排名走势总排名-每日近三月排名

Data.FundOpenSimilarRankingsPercent.DateKey: 同类排名百分比日期，格式为 20210101

Data.FundOpenSimilarRankingsPercent.SimilarRankingPercent: 同类排名百分比同类型排名-每日近3月收益排名百分比

Data.FundOpenDividendDetails.Year: 分红送配详情年份

Data.FundOpenDividendDetails.RightsRegistrationDay: 分红送配详情权益登记日

Data.FundOpenDividendDetails.ExDividendDate: 分红送配详情除息日

Data.FundOpenDividendDetails.PerShare: 分红送配详情每份分红

Data.FundOpenDividendDetails.ShareDividendDate: 分红送配详情分红发放日

Data.FundOpenSplitDetails.Year: 拆分详情年份

Data.FundOpenSplitDetails.SplitDate: 拆分详情权益登记日

Data.FundOpenSplitDetails.SplitType: 拆分详情除息日

Data.FundOpenSplitDetails.SplitRatio: 拆分详情每份分红

Data.PerTenThousandIncome: 每万份收益（货币型基金）

Data.SevenDayAnnualizedIncome: 7日年化收益率（货币型基金）

Data.PurchaseStatus: 申购状态（货币型基金）

Data.RedemptionStatus: 赎回状态（货币型基金）

HTTP 状态码:

200 接口正常响应: 业务状态码请结合响应体中的状态字段判断。

400 请求参数错误: 参数缺失、格式错误或非法组合。

401 鉴权失败: 缺少 APPKEY 或 APPKEY 无效。

403 无权限或额度不可用: 订单到期、权限不足或剩余额度不可用。

404 资源不存在: 请求路径不存在。

405 请求方法不允许: 请求方法与接口定义不匹配。

415 请求内容类型不支持: 文件上传或请求体格式不符合要求。

429 请求频率超限: 触发接口或网关限流策略。

500 服务内部异常: 服务执行异常，请联系技术支持。

502 上游依赖异常: 上游服务响应异常或暂不可用。

业务状态码:

100 正常返回: 暂无说明

101 参数错误: 暂无说明

102 请求频率受限: 每秒请求不能超过 100 次

103 账号欠费: 暂无说明

104 APPKEY 错误: 请检查传递的 APPKEY 是否为开发者中心获取到的值

110 接口响应错误: 暂无说明

接口特性:

支持所有公募开放式基金指标数据查询；

实时数据，支持一次查询多个基金数据；

最多支持 7 大指标数据查询；

包含货币型基金历史数据查询；

多数据源清洗整合，百万级数据毫秒级返回；

全接口支持 HTTPS（TLS v1.0 / v1.1 / v1.2 / v1.3）；

全面兼容 Apple ATS；

全国多节点 CDN 部署；

接口极速响应，多台服务器构建 API 接口负载均衡；

返回响应

🟢200成功

application/json

Bodyapplication/json

示例

{
  "DataStatus": {
    "StatusCode": 0,
    "StatusDescription": "string",
    "ResponseDateTime": "string",
    "DataTotalCount": 0
  },
  "Data": {
    "FundCode": "string",
    "FundShort": "string",
    "FundType": "string",
    "PerTenThousandIncome": "string",
    "SevenDayAnnualizedIncome": 0,
    "PurchaseStatus": "string",
    "RedemptionStatus": "string",
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      "NetAssetValue": 0,
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      "Year": "string",
      "SplitDate": "string",
      "SplitType": "string",
      "SplitRatio": "string"
    }
  }
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[DEMO] 公募开放式基金历史数据

请求参数

请求示例代码

返回响应