开放式基金净值历史数据 - 咕咕数据 API 文档

开放式基金净值历史数据
历史净值数据

请求方法: GET
接口路径: /fund/open-nav-history
调试地址: https://api.gugudata.com/fund/open-nav-history/demo

请求参数:

appkey (string, 必填): 付费后获取的 APPKEY

symbol (string, 必填): 基金代码，如 014220

begindate (string, 必填): 查询数据开始日期，格式：YYYYMMDD

enddate (string, 必填): 查询数据结束日期，格式：YYYYMMDD

返回字段数量: 20
返回字段示例:

DataStatus.StatusCode: 接口返回状态码

DataStatus.StatusDescription: 接口返回状态说明

DataStatus.ResponseDateTime: 接口数据返回时间

DataStatus.DataTotalCount: 此条件下的总数据量，一般用于分页计算

Data.Symbol: 基金代码

Data.DateKey: 基金净值日期，格式：YYYYMMDD

Data.DateKey: 基金单位净值日期

Data.UnitNetWorth: 基金单位净值

... 共 20 个字段

接口特性:

支持所有开放式基金净值历史数据查询

可定义查询指标与时间范围

支持所有开放式基金净值历史数据查询

不同的输入指标返回不同的指标数据。单位净值走势：净值日期、单位净值和日增长率；累计净值走势：净值日期和累计净值；累计收益率走势：净值日期和累计收益率；同类排名走势：报告日期、每日近三月同类型排名和总排名；同类排名百分比：报告日期和每日近三月同类型收益排名百分比；分红送配详情：年份、权益登记日、除息日、每份分红和分红发放日；拆分详情：年份、拆分折算日、拆分类型和拆分折算比例

多维指标，一次查询毫秒级返回

接口详情:
https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavhistory

请求示例代码

Shell

JavaScript

Java

Swift

PHP

Python

HTTP

Objective-C

Ruby

OCaml

Dart

返回响应

🟢200成功

application/json

Body

示例

{
  "DataStatus": {
    "StatusCode": 0,
    "StatusDescription": "string",
    "ResponseDateTime": "string",
    "DataTotalCount": 0
  },
  "Data": {
    "Symbol": "string",
    "DateKey": "string",
    "UnitNetWorth": 0,
    "DailyGrowthRate": 0,
    "CumulativeNetWorth": 0,
    "CumulativeYieldRate": 0,
    "SameTypeRanking": "string",
    "TotalRanking": "string",
    "EquityRegistrationDate": "string",
    "ExDividendDate": "string",
    "DividendPerShare": "string",
    "DividendPaymentDate": "string",
    "SplitConversionDate": "string",
    "SplitType": "string",
    "SplitConversionRatio": "string"
  }
}