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公募基金历史数据
GET
https://api.gugudata.com/fund/open/history
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| appkey | string | 是 | 无 | 必填。接口调用凭证，请在咕咕数据控制台获取；用于身份鉴权和套餐额度校验，不要在公开页面或客户端日志中暴露 |
| symbol | string | 是 | 无 | 基金代码。普通基金可传单个代码，或使用英文逗号分隔最多 20 个 6 位代码；MONETARY 货币基金模式每次仅支持一个代码 |
| type | string | 是 | 无 | 返回指标。NAVTREND 为单位净值走势；ACCUMULATEDNETWORTHTREND 为累计净值走势；ACCUMULATEDRATEOFRETURN 为累计收益率；SIMILARRANKINGS 为同类排名；SIMILARRANKINGSPERCENT 为排名百分比；DIVIDENDDETAILS 为分红；SPLITDETAILS 为拆分；MONETARY 为货币基金收益 |
{
"symbol": "007401",
"type": "NAVTREND"
}业务说明#
请求参数
Query 参数
请求示例代码
Shell
JavaScript
Java
Swift
Go
PHP
Python
HTTP
C
C#
Objective-C
Ruby
OCaml
Dart
R
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --globoff 'https://api.gugudata.com/fund/open/history?appkey=请前往 https://www.gugudata.com 购买&symbol=005614&type=NAVTREND'返回响应
🟢200成功
application/json
Bodyapplication/json
示例
{"DataStatus":{"RequestParameter":"symbol=005614\u0026type=NAVTREND","StatusCode":100,"StatusDescription":"请求成功","ResponseDateTime":"2026-10-28 22:22:33.168","DataTotalCount":2051},"Data":[{"DateKey":20180426,"NetAssetValue":0.15850000083446503,"DayGrowthRate":0,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180427,"NetAssetValue":0.15839999914169312,"DayGrowthRate":0,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180504,"NetAssetValue":0.15819999575614929,"DayGrowthRate":0,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180507,"NetAssetValue":0.15809999406337738,"DayGrowthRate":-0.063199996948242188,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180508,"NetAssetValue":0.15800000727176666,"DayGrowthRate":-0.0632999986410141,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180509,"NetAssetValue":0.15800000727176666,"DayGrowthRate":0,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180510,"NetAssetValue":0.15809999406337738,"DayGrowthRate":0.0632999986410141,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180511,"NetAssetValue":0.15780000388622284,"DayGrowthRate":-0.18979999423027039,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180514,"NetAssetValue":0.1574999988079071,"DayGrowthRate":-0.19009999930858612,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180515,"NetAssetValue":0.15659999847412109,"DayGrowthRate":-0.571399986743927,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180516,"NetAssetValue":0.15590000152587891,"DayGrowthRate":-0.44699999690055847,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180517,"NetAssetValue":0.15539999306201935,"DayGrowthRate":-0.32069998979568481,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180518,"NetAssetValue":0.15549999475479126,"DayGrowthRate":0.064400002360343933,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180521,"NetAssetValue":0.15659999847412109,"DayGrowthRate":0.70740002393722534,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180522,"NetAssetValue":0.15710000693798065,"DayGrowthRate":0.31929999589920044,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180523,"NetAssetValue":0.15850000083446503,"DayGrowthRate":0.89120000600814819,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180524,"NetAssetValue":0.15819999575614929,"DayGrowthRate":-0.18930000066757202,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180525,"NetAssetValue":0.15870000422000885,"DayGrowthRate":0.31610000133514404,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180528,"NetAssetValue":0.15870000422000885,"DayGrowthRate":0,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180529,"NetAssetValue":0.15839999914169312,"DayGrowthRate":-0.18899999558925629,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180530,"NetAssetValue":0.1598999947309494,"DayGrowthRate":0.94700002670288086,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180531,"NetAssetValue":0.15999999642372131,"DayGrowthRate":0.0625,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180601,"NetAssetValue":0.16030000150203705,"DayGrowthRate":0.1875,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180604,"NetAssetValue":0.16189999878406525,"DayGrowthRate":0.99809998273849487,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180605,"NetAssetValue":0.16140000522136688,"DayGrowthRate":-0.30880001187324524,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180606,"NetAssetValue":0.16220000386238098,"DayGrowthRate":0.49570000171661377,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180607,"NetAssetValue":0.16220000386238098,"DayGrowthRate":0,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180608,"NetAssetValue":0.1624000072479248,"DayGrowthRate":0.12330000102519989,"FundCode":"005614","FundShort":"摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞","FundType":"指数型-海外股票"},{"DateKey":20180611,"NetAssetValue":0.16200000047683716,"DayGrowthRate":-0.24629999697208405,"Fu🟠400参数错误（业务码 501）。
🟠401凭据缺失、无效、无商品权限或鉴权服务不可用（业务码 504）。
🟠403订单到期（业务码 503）；调用额度不足（业务码 505）。
🟠404资源不存在。请求路径不存在。
🟠405请求方法不允许。当前路径不支持该 HTTP 方法。
🟠415请求内容类型不支持。上传或请求体的内容类型不符合接口要求。
🟠429请求频率受限（业务码 502）。
🔴500服务内部错误。服务端处理异常，请稍后重试。
🔴502上游依赖错误。上游依赖服务不可用或返回异常。
🔴503数据服务暂时不可用（业务码 901）。
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扫码咨询客服修改于 2026-10-30 04:04:12