场内基金实时净值

最新场内基金净值、市价与折溢价
接口标签：场内基金、ETF、净值与市价、最新日数据
接口特性：

返回场内基金最近一次公布的单位净值和累计净值，适合展示最新日度净值快照
同时提供上一净值日的单位净值、累计净值、增长值和增长率，便于比较净值变化
返回对应数据日期的场内市场价格以及折溢价率，可用于比较交易价格与基金净值
symbol 留空时返回当前可用的全部场内基金，不使用分页参数
symbol 可传一个代码，也可使用英文逗号分隔最多 50 个 6 位基金代码
批量代码会去除首尾空格和重复项，格式不正确或数量超限时返回参数错误
净值以基金公司最近公布结果为准，市场价格也不代表逐笔或分钟级实时成交
需要分钟价格、成交量和成交额时，应使用场内基金分时行情接口
详情页：https://www.gugudata.com/api/details/fundopenetfrealtime

当前接口契约

接口详情：https://www.gugudata.com/api/details/fundopenetfrealtime

请求参数

参数	类型	必填	默认值	说明
appkey	string	是	无	必填。接口调用凭证，请在咕咕数据控制台获取；用于身份鉴权和套餐额度校验，不要在公开页面或客户端日志中暴露
symbol	string	否	无	可选。传单个 6 位场内基金代码，或使用英文逗号分隔多个代码，最多 50 个；代码保留前导零。留空时返回当前可用的全部场内基金

正常响应字段

字段	类型	说明
Data	array	基金记录数组；每条记录的字段按当前查询指标返回。
DataStatus.RequestParameter	string	本次实际业务请求参数，不包含鉴权凭据；Demo 展示对应样例输入。
DataStatus.StatusCode	integer	业务状态码；100 表示正常返回，其他值需结合 StatusDescription 判断
DataStatus.StatusDescription	string	业务状态说明；成功时说明请求结果，失败时说明参数、权限或数据依赖问题
DataStatus.ResponseDateTime	string	服务端生成响应的北京时间，格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff
DataStatus.DataTotalCount	integer	当前查询条件下的数据总量；分页接口通常表示全部匹配数量，而不是当前页条数
Data[].FundCode	string	场内交易基金的 6 位代码，保留前导零
Data[].FundABBR	string	场内交易基金简称，用于行情列表和基金检索展示
Data[].FundType	string	基金所属类型，用于区分 ETF、LOF 等场内基金类别
Data[].UnitNetworth	number	基金公司最近一次公布的单位净值，不等同于交易所实时成交价
Data[].CumulativeNetworth	number	基金公司最近一次公布的累计净值，体现历史累计价值
Data[].PreDayUnitNetworth	number	前一个已公布净值日的单位净值
Data[].PreDayCumulativeNetworth	number	前一个已公布净值日的累计净值
Data[].Growth	number	最新单位净值相对上一净值日的增长值，可为负数或零
Data[].GrowthRate	string	最新单位净值相对上一净值日的增长率，通常以带百分号文本返回
Data[].MarketPrice	string	对应数据日期的场内市场价格；需要分钟走势时应使用分时行情接口
Data[].RateofDiscount	string	场内市场价格相对单位净值的折价或溢价比例，通常包含百分号

业务状态说明

业务状态码	业务状态码解释	备注
100	成功	HTTP 200
501	参数错误	HTTP 400
502	请求频率受限	HTTP 429
503	订单到期	HTTP 403
504	凭据缺失、无效、无商品权限或鉴权服务不可用	HTTP 401
505	调用额度不足	HTTP 403
901	数据服务暂时不可用	HTTP 503

返回响应

🟢200成功

application/json

成功（业务码 100）。

Bodyapplication/json

示例

{
  "DataStatus": {
    "StatusCode": 100,
    "RequestParameter": "symbol=511010",
    "StatusDescription": "请求成功",
    "ResponseDateTime": "2026-07-10 10:52:02.801",
    "DataTotalCount": 1
  },
  "Data": [
    {
      "FundCode": "511010",
      "FundABBR": "国债ETF国泰行情",
      "FundType": "指数型-固收",
      "UnitNetworth": 140.7790069580078,
      "CumulativeNetworth": 1.4550000429153442,
      "PreDayUnitNetworth": 140.78599548339844,
      "PreDayCumulativeNetworth": 1.4559999704360962,
      "Growth": -0.007000000216066837,
      "GrowthRate": "0.00%",
      "MarketPrice": "140.7710",
      "RateofDiscount": "0.01%"
    }
  ]
}

🟠400参数错误（业务码 501）。

🟠401凭据缺失、无效、无商品权限或鉴权服务不可用（业务码 504）。

🟠403订单到期（业务码 503）；调用额度不足（业务码 505）。

🟠404资源不存在。请求路径不存在。

🟠405请求方法不允许。当前路径不支持该 HTTP 方法。

🟠415请求内容类型不支持。上传或请求体的内容类型不符合接口要求。

🟠429请求频率受限（业务码 502）。

🔴500服务内部错误。服务端处理异常，请稍后重试。

🔴502上游依赖错误。上游依赖服务不可用或返回异常。

🔴503数据服务暂时不可用（业务码 901）。

当前接口契约

请求参数

正常响应字段

业务状态说明

请求参数

请求示例代码

返回响应