场内基金实时净值

最新场内基金净值、市价与折溢价。

接口标识：fundopenetfrealtime

请求方法：GET

接口路径：/fund/open/etfrealtime

官网文档：https://www.gugudata.com/api/details/fundopenetfrealtime

OpenAPI：https://www.gugudata.com/openapi/gugudata.openapi.3.1.json

API 功能

返回场内基金最近一次公布的单位净值和累计净值，适合展示最新日度净值快照。

同时提供上一净值日的单位净值、累计净值、增长值和增长率，便于比较净值变化。

返回对应数据日期的场内市场价格以及折溢价率，可用于比较交易价格与基金净值。

symbol 留空时返回当前可用的全部场内基金，不使用分页参数。

symbol 可传一个代码，也可使用英文逗号分隔最多 50 个 6 位基金代码。

批量代码会去除首尾空格和重复项，格式不正确或数量超限时返回参数错误。

净值以基金公司最近公布结果为准，市场价格也不代表逐笔或分钟级实时成交。

需要分钟价格、成交量和成交额时，应使用场内基金分时行情接口。

请求参数

appkey（string，必填，默认：YOUR_APPKEY）：必填。接口调用凭证，请在咕咕数据控制台获取；用于身份鉴权和套餐额度校验，不要在公开页面或客户端日志中暴露

symbol（string，可选，默认：空）：可选。传单个 6 位场内基金代码，或使用英文逗号分隔多个代码，最多 50 个；代码保留前导零。留空时返回当前可用的全部场内基金

返回参数

DataStatus.RequestParameter（string，必返）：服务端识别并记录的本次业务查询参数摘要，不包含 APPKEY 等鉴权信息

DataStatus.StatusCode（integer，必返）：业务状态码；100 表示正常返回，其他值需结合 StatusDescription 判断

DataStatus.StatusDescription（string，必返）：业务状态说明；成功时说明请求结果，失败时说明参数、权限或数据依赖问题

DataStatus.ResponseDateTime（string，必返）：服务端生成响应的北京时间，格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff

DataStatus.DataTotalCount（integer，必返）：当前查询条件下的数据总量；分页接口通常表示全部匹配数量，而不是当前页条数

Data.FundCode（string，必返）：场内交易基金的 6 位代码，保留前导零

Data.FundABBR（string，必返）：场内交易基金简称，用于行情列表和基金检索展示

Data.FundType（string，必返）：基金所属类型，用于区分 ETF、LOF 等场内基金类别

Data.UnitNetworth（number，必返）：基金公司最近一次公布的单位净值，不等同于交易所实时成交价

Data.CumulativeNetworth（number，必返）：基金公司最近一次公布的累计净值，体现历史累计价值

Data.PreDayUnitNetworth（number，必返）：前一个已公布净值日的单位净值

Data.PreDayCumulativeNetworth（number，必返）：前一个已公布净值日的累计净值

Data.Growth（number，必返）：最新单位净值相对上一净值日的增长值，可为负数或零

Data.GrowthRate（string，必返）：最新单位净值相对上一净值日的增长率，通常以带百分号文本返回

Data.MarketPrice（string，必返）：对应数据日期的场内市场价格；需要分钟走势时应使用分时行情接口

Data.RateofDiscount（string，必返）：场内市场价格相对单位净值的折价或溢价比例，通常包含百分号

响应约定

HTTP 200 表示服务已返回结构化响应，业务结果仍应以 DataStatus.StatusCode 为准。

DataStatus.StatusCode=100 表示正常返回；其他值请结合 StatusDescription 处理。

接口标识、URL、HTTP 方法、参数键和响应字段保持兼容；本次仅完善名称和说明。

返回响应

🟢200成功

application/json

接口正常响应。请求成功，业务状态请结合响应体中的自定义业务码判断。

Bodyapplication/json

示例

{
    "DataStatus": {
        "RequestParameter": "string",
        "StatusCode": 0,
        "StatusDescription": "string",
        "ResponseDateTime": "string",
        "DataTotalCount": 0
    },
    "Data": {
        "FundCode": "string",
        "FundABBR": "string",
        "FundType": "string",
        "UnitNetworth": 0,
        "CumulativeNetworth": 0,
        "PreDayUnitNetworth": 0,
        "PreDayCumulativeNetworth": 0,
        "Growth": 0,
        "GrowthRate": "string",
        "MarketPrice": "string",
        "RateofDiscount": "string"
    }
}

🟠400

🟠401

🟠403

🟠404

🟠405

🟠415

🟠429

🔴500

🔴502

场内基金实时净值

场内基金实时净值#

API 功能#

请求参数#

返回参数#

响应约定#

请求参数

请求示例代码

返回响应

场内基金实时净值

API 功能

请求参数

返回参数

响应约定