公募基金实时净值

返回最近已公布的完整净值快照，不是盘中估值或成交价；不同基金公布日期可能不同，现有 11 个数据字段不新增日期。代码为空分页查询；传代码后分页不影响筛选，但显式分页值仍需合法。最多 50 个去重代码，每页 1–50 条。合法未知代码和越界页为空数组成功，数据不完整明确失败；来源 Header 可区分缓存或最多 24 小时的备用快照，备用可能较旧。结果覆盖当前具备完整净值和必要信息的基金；部分基金因尚未公布或数据不足而暂不可用，无记录不表示基金不存在。
查询基金最近一次已公布的单位净值。
同时返回累计净值，便于展示基金净值资料。
提供上一公布日的单位净值与累计净值，便于前后比较。
返回日增长值和百分比增长率，保留真实零值和负值。
提供来源公布的申购状态，便于基金资料展示。
提供来源公布的赎回状态，便于整理交易状态。
保留来源的手续费说明，供产品资料核对。
可按单个六位基金代码查询，保留前导零。
可使用英文逗号查询最多 50 个基金代码。
不传代码时按页查询，便于整理基金列表。
返回查询条件下总数，便于构建列表分页。

当前接口契约

接口详情：https://www.gugudata.com/api/details/fundopenrealtime

请求参数

参数	类型	必填	默认值	说明
appkey	string	否	无	必填。接口调用凭证，请在咕咕数据控制台获取；用于身份鉴权和套餐额度校验，不要在公开页面或客户端日志中暴露 AppKey 整体必填；在本操作已声明支持的鉴权位置任选一个提供，本位置无需重复填写。多处填写时须一致。
symbol	string	否	无，留空分页查询当前完整基金集合	可选。传单个 6 位基金代码，或使用英文逗号分隔多个代码，最多 50 个；代码保留前导零。传入后按代码筛选，pageIndex 和 pageSize 不影响结果，但显式传入时仍须满足合法范围
pageIndex	integer	否	1	分页页码，从 1 开始；仅在 symbol 为空时影响结果。即使传入 symbol，显式提供的 pageIndex 也必须大于或等于 1
pageSize	integer	否	10	每页返回条数，当前取值范围为 1~50；仅在 symbol 为空时影响结果。即使传入 symbol，显式提供的 pageSize 也必须在合法范围内

正常响应字段

字段	类型	说明
DataStatus.RequestParameter	string	真实可读的业务参数，不包含凭据。
DataStatus.StatusCode	integer	成功 100；参数和依赖错误按下列错误说明判断。
DataStatus.StatusDescription	string	业务状态说明。
DataStatus.ResponseDateTime	string	接口响应时间。
DataStatus.DataTotalCount	integer	筛选条件下可用基金总数；未传代码时为当前完整基金集合总数，不是当前页条数。
Data	array	基金净值结果列表，保持筛选和来源顺序。
Data[].FundCode	string	基金的 6 位代码，保留前导零，可直接用于其他基金接口的 symbol 参数
Data[].FundABBR	string	基金简称，用于列表、搜索结果和净值卡片展示
Data[].UnitNetworth	number	基金公司最近一次公布的单位净值，不是盘中估算值或场内成交价
Data[].CumulativeNetworth	number	基金公司最近一次公布的累计净值，包含历史分红等累计影响
Data[].PreDayUnitNetworth	number	前一个已公布净值日的单位净值，用于计算本期净值变化
Data[].PreDayCumulativeNetworth	number	前一个已公布净值日的累计净值，用于比较累计净值变化
Data[].DailyGrowth	number	最新单位净值相对上一净值日的增长值，可为负数或零
Data[].DailyGrowthRate	number	最新单位净值相对上一净值日的增长率，单位为百分比
Data[].SubscriptionStatus	string	基金当前申购状态，例如开放申购、暂停申购或限制大额申购
Data[].RedemptionStatus	string	基金当前赎回状态，例如开放赎回或暂停赎回
Data[].ServiceCharge	string	数据源公布的申购手续费或费率说明，可能包含百分号或文字说明

业务状态说明

业务状态码	业务状态码解释	备注
100	成功	HTTP 200
501	参数错误	HTTP 400
901	处理、依赖失败或超时	HTTP 503
502	请求频率限制	HTTP 429
503	权益过期	HTTP 403
504	凭据缺失或无效、无商品权限、鉴权服务不可用；结合状态判断	HTTP 401/403/503
505	调用额度不足	HTTP 403

请求示例代码

Shell

JavaScript

Java

Swift

PHP

Python

HTTP

Objective-C

Ruby

OCaml

Dart

返回响应

🟢200成功

application/json

成功（业务码 100）。

Bodyapplication/json

示例

{
  "DataStatus": {
    "RequestParameter": "symbol=007401",
    "StatusCode": 100,
    "StatusDescription": "请求成功",
    "ResponseDateTime": "2026-07-10 10:52:01.277",
    "DataTotalCount": 1
  },
  "Data": [
    {
      "FundCode": "007401",
      "FundABBR": "浦银颐和稳健养老一年(FOF)A",
      "UnitNetworth": 0,
      "CumulativeNetworth": 0,
      "PreDayUnitNetworth": 0,
      "PreDayCumulativeNetworth": 0,
      "DailyGrowth": 0,
      "DailyGrowthRate": 0,
      "SubscriptionStatus": "开放申购",
      "RedemptionStatus": "开放赎回",
      "ServiceCharge": "0.08%"
    }
  ]
}

🟠400参数错误（业务码 501）。

🔴503处理、依赖失败或超时（业务码 901）；凭据缺失或无效、无商品权限、鉴权服务不可用；结合状态判断（业务码 504）。

🟠401凭据缺失或无效、无商品权限、鉴权服务不可用；结合状态判断（业务码 504）。

🟠403权益过期（业务码 503）；凭据缺失或无效、无商品权限、鉴权服务不可用；结合状态判断（业务码 504）；调用额度不足（业务码 505）。

🟠429请求频率限制（业务码 502）。

当前接口契约#

请求参数#

正常响应字段#

业务状态说明#

请求参数

请求示例代码

返回响应

当前接口契约

请求参数

正常响应字段

业务状态说明