开放式基金最新净值

查询开放式基金最近公布的完整净值，支持单基金和全量获取
按一个六位基金代码查询完整净值记录，可用于基金详情页。
保留基金代码的前导零，便于与基金资料关联。
symbol 留空可获取当前可用的全量完整净值快照，不提供分页。
返回单位净值，供基金列表和净值走势入口展示。
返回累计净值，可与单位净值一同展示。
包含上一公布净值日的单位净值与累计净值，便于核对前后变化。
返回日增长值和百分比增长率，支持上涨、下跌和零增长。
净值日期对应实际公布日，节假日和 QDII 数据可能早于查询当天。
同时提供申购状态、赎回状态和手续费说明，供交易信息展示。
最新数据不完整时使用经核对的完整快照及其实际日期；没有可靠数据明确失败，不将缺失净值补成零。
本接口不提供盘中估算；备用完整快照可能较旧。RequestParameter 展示真实 symbol，不含凭据。Demo 为固定真实快照，其日期不代表当前行情。

当前接口契约

接口详情：https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavrealtime

请求参数

参数	类型	必填	默认值	说明
appkey	string	否	无	开发者中心获取的 APPKEY；兼容 Query、Header 和 Bearer。此鉴权位置可选；整体鉴权要求及其他已支持位置以本操作说明为准。
symbol	string	否	无	单个六位基金代码，保留前导零；无默认代码，留空返回全量，不支持多个代码。

正常响应字段

字段	类型	说明
DataStatus.RequestParameter	string	本次实际业务请求参数，不包含鉴权凭据；Demo 展示对应样例输入。
DataStatus.StatusCode	integer	业务状态码；100 表示正常返回，其他值需结合 StatusDescription 判断
DataStatus.StatusDescription	string	业务状态说明；成功时说明请求结果，失败时说明参数、权限或数据依赖问题
DataStatus.ResponseDateTime	string	服务端生成响应的北京时间，格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff
DataStatus.DataTotalCount	integer	当前查询条件下的数据总量；分页接口通常表示全部匹配数量，而不是当前页条数
Data.Symbol	string	六位基金代码，保留前导零。
Data.FundName	string	基金简称。
Data.DateKey	string	当前记录净值公布日期，yyyy-MM-dd；回退时使用完整快照的实际日期。
Data.UnitNetWorth	number	本净值日单位净值。
Data.AccumulatedNetWorth	number	本净值日累计净值。
Data.PreviousUnitNetWorth	number	上一公布净值日单位净值。
Data.PreviousAccumulatedNetWorth	number	上一公布净值日累计净值。
Data.DailyGrowthValue	number	单位净值增长值，可为负数或零。
Data.DailyGrowthRate	number	日增长率，单位为百分比，可为负数或零。
Data.PurchaseStatus	string	该快照的申购状态。
Data.RedemptionStatus	string	该快照的赎回状态。
Data.Fee	string	该快照的手续费或费率说明。

业务状态说明

业务状态码	业务状态码解释	备注
100	请求成功	HTTP 200
501	参数错误	HTTP 400
504	APPKEY 缺失或无效	HTTP 401
901	净值依赖失败或超时	HTTP 503

返回响应

🟢200成功

application/json

请求成功（业务码 100）。

Bodyapplication/json

示例

{
  "DataStatus": {
    "RequestParameter": "symbol=017437",
    "StatusCode": 100,
    "StatusDescription": "请求成功",
    "ResponseDateTime": "2026-07-10 10:52:01.198",
    "DataTotalCount": 1
  },
  "Data": [
    {
      "Symbol": "017437",
      "FundName": "华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C",
      "DateKey": "2026-07-09",
      "UnitNetWorth": 0,
      "AccumulatedNetWorth": 0,
      "PreviousUnitNetWorth": 2.235,
      "PreviousAccumulatedNetWorth": 2.235,
      "DailyGrowthValue": 0,
      "DailyGrowthRate": 0,
      "PurchaseStatus": "限大额",
      "RedemptionStatus": "开放赎回",
      "Fee": "0.00%"
    }
  ]
}

🟠400参数错误（业务码 501）。

🟠401APPKEY 缺失或无效（业务码 504）。

🔴503净值依赖失败或超时（业务码 901）。

当前接口契约#

请求参数#

正常响应字段#

业务状态说明#

请求参数

请求示例代码

返回响应

当前接口契约

请求参数

正常响应字段

业务状态说明