开放式基金区间净值

各指标仅返回对应业务字段，保留现有默认值省略行为。走势与排名按精确日期筛选，分红与拆分按起止年份筛选。分红字段保留来源中的每份或每 10 份单位文字，不能直接视为每份金额。有效区间无记录或无权益事件返回空数组；备用结果可能较旧。
按单个六位基金代码查询，保留前导零。
按最长 366 天区间整理基金资料。
查询单位净值走势及日增长率。
查询累计净值走势。
查询累计收益率走势。
查询同类排名走势及对应总数。
查询同类排名百分比。
按起止年份查询分红送配详情。
按起止年份查询基金拆分详情。
返回对应指标的日期与业务字段，便于制作图表。
保留真实零收益和负收益，便于观察波动。
可用于基金资料归档、区间比较和权益事件展示。

当前接口契约

接口详情：https://www.gugudata.com/api/details/fundopennavhistory

请求参数

参数	类型	必填	默认值	说明
appkey	string	是	无	开发者凭据；支持现有 Query、Header 和 Bearer，多处值须一致。
symbol	string	是	无	单个六位基金代码，保留前导零。
indicator	string	是	无	单位净值走势、累计净值走势、累计收益率走势、同类排名走势、同类排名百分比、分红送配详情或拆分详情。
beginDate	string	是	无	yyyyMMdd，区间最大 366 天；走势与排名按日期筛选，分红与拆分按起止年份筛选。
endDate	string	是	无	yyyyMMdd；权益事件可能在指定日期区间之外，但必须属于起止年份。

正常响应字段

字段	类型	说明
DataStatus.RequestParameter	string	真实、可读的业务请求参数；无业务参数时为空，不包含凭据。
DataStatus.StatusCode	integer
DataStatus.StatusDescription	string
DataStatus.ResponseDateTime	string
DataStatus.DataTotalCount	integer	本次返回记录条数。
Data	array	各指标仅返回对应业务字段，保留现有默认值省略行为。走势与排名按精确日期筛选，分红与拆分按起止年份筛选。分红字段保留来源中的每份或每 10 份单位文字，不能直接视为每份金额。有效区间无记录或无权益事件返回空数组；备用结果可能较旧。
Data.DateKey	string	走势/排名为 yyyyMMdd；分红/拆分保留来源年份文字。
Data.Symbol	string	当前历史记录所属开放式基金的 6 位代码，保留前导零
Data.UnitNetWorth	number	对应 DateKey 的单位净值；仅 indicator=单位净值走势时具有实际含义
Data.DailyGrowthRate	number	对应 DateKey 的单位净值日增长率，单位为百分比；仅单位净值走势使用
Data.CumulativeNetWorth	number	对应 DateKey 的累计净值；仅 indicator=累计净值走势时使用
Data.CumulativeYieldRate	number	对应 DateKey 的累计收益率，单位为百分比；仅累计收益率走势使用
Data.SameTypeRanking	string	同类排名走势时表示排名名次；同类排名百分比时表示排名百分位
Data.TotalRanking	string	当前日期参与同类排名的基金总数；仅同类排名走势使用
Data.EquityRegistrationDate	string	本次基金分红的权益登记日期；仅分红送配详情使用
Data.ExDividendDate	string	本次基金分红的除息日期；仅分红送配详情使用
Data.DividendPerShare	string	保留来源单位文字，例如每 10 份派现金金额。
Data.DividendPaymentDate	string	本次基金分红的实际发放日期；仅分红送配详情使用
Data.SplitConversionDate	string	基金份额拆分或折算的生效日期；仅拆分详情使用
Data.SplitType	string	基金份额拆分、合并或折算的事件类型；仅拆分详情使用
Data.SplitConversionRatio	string	基金份额拆分或折算比例说明；仅拆分详情使用

业务状态说明

业务状态码	业务状态码解释	备注
100	成功	HTTP 200
501	参数错误	HTTP 400
901	依赖失败	HTTP 503
502	频率受限	HTTP 429
503	无权限或过期	HTTP 403
504	凭据错误	HTTP 401
505	额度不可用	HTTP 403

请求示例代码

Shell

JavaScript

Java

Swift

PHP

Python

HTTP

Objective-C

Ruby

OCaml

Dart

返回响应

🟢200成功

application/json

成功（业务码 100）。

Bodyapplication/json

示例

{
  "DataStatus": {
    "RequestParameter": "symbol=710001&indicator=单位净值走势&beginDate=20260628&endDate=20260708",
    "StatusCode": 100,
    "StatusDescription": "请求成功",
    "ResponseDateTime": "2026-07-10 10:52:01.192",
    "DataTotalCount": 8
  },
  "Data": [
    {
      "DateKey": "20260629",
      "Symbol": "710001",
      "UnitNetWorth": 5.2212,
      "DailyGrowthRate": -1.41
    }
  ]
}

🟠400参数错误（业务码 501）。

🔴503依赖失败（业务码 901）。

🟠429频率受限（业务码 502）。

🟠403无权限或过期（业务码 503）；额度不可用（业务码 505）。

🟠401凭据错误（业务码 504）。

当前接口契约#

请求参数#

正常响应字段#

业务状态说明#

请求参数

请求示例代码

返回响应

当前接口契约

请求参数

正常响应字段

业务状态说明