场内基金历史净值

返回日度公布净值，不是盘中估算或场内成交价。有效区间无记录时返回空数组。单位净值和累计净值保留正常数值类型及精度；日增长率明确缺失时兼容占位 0，不代表真实零增长。保留基金折算情形的原有净值口径。备用结果可能较旧，来源日期以每条记录为准。
按单个场内基金代码读取指定区间的日度净值。
通过独立开始和结束日期选择所需历史窗口。
返回单位净值，可用于绘制历史净值曲线。
单独返回累计净值，便于整理累计表现资料。
返回日增长率，支持比较不同公布日的正负变化。
每条记录包含对应日期的申购状态。
每条记录包含对应日期的赎回状态。
结果按净值日期升序排列，方便时间轴展示。
起止日期相同时可查询一个公布日的净值记录。
保留基金代码，便于与同代码基金资料关联。
返回实际记录数量，便于核对区间内的净值公布日数。

当前接口契约

接口详情：https://www.gugudata.com/api/details/fundopenetfhistory

请求参数

参数	类型	必填	默认值	说明
appkey	string	否	无	使用本产品已授权的 AppKey，保留现有有效鉴权方式。此鉴权位置可选；整体鉴权要求及其他已支持位置以本操作说明为准。
symbol	string	是	无	单个六位场内基金代码，保留前导零。
startDate	string	是	无	开始日期 yyyyMMdd，兼容现有大小写参数名；可以与结束日期相同。
endDate	string	是	无	结束日期 yyyyMMdd，不早于开始日期；不新增日期跨度限制。

正常响应字段

字段	类型	说明
DataStatus.RequestParameter	string	真实、可读的业务参数，不包含凭据。
DataStatus.StatusCode	integer	成功 100；参数错误 501；处理、依赖失败或超时 901。
DataStatus.StatusDescription	string	业务状态说明。
DataStatus.ResponseDateTime	string	接口返回时间。
DataStatus.DataTotalCount	integer	实际结果数量。
Data	array	实际业务结果数组。
Data[].FundCode	string	基金代码，保留前导零。
Data[].NAVDate	string	公布净值日期 yyyyMMdd，结果按日期升序。
Data[].NAV	number	该日单位净值，不是场内成交价格。
Data[].CumulativeNetworth	number	来源累计净值；基金折算等情形下不以其与单位净值的大小关系判断错误。
Data[].DailyGrowthRate	number	日增长率，单位为百分比；来源明确缺失时保留兼容占位 0，不表示实际零增长。
Data[].SubscriptionStatus	string	对应日期的申购或来源交易状态文字。
Data[].RedemptionStatus	string	对应日期的赎回或来源交易状态文字。

业务状态说明

业务状态码	业务状态码解释	备注
100	成功	HTTP 200
501	参数错误	HTTP 400
901	处理、依赖失败或超时	HTTP 503
502	请求频率限制	HTTP 429
503	权益过期	HTTP 403
504	凭据无效或无权限	HTTP 401
505	调用额度不足	HTTP 403

请求示例代码

Shell

JavaScript

Java

Swift

PHP

Python

HTTP

Objective-C

Ruby

OCaml

Dart

返回响应

🟢200成功

application/json

成功（业务码 100）。

Bodyapplication/json

示例

{
  "DataStatus": {
    "RequestParameter": "symbol=511010&startdate=20260628&enddate=20260708",
    "StatusCode": 100,
    "StatusDescription": "请求成功",
    "ResponseDateTime": "2026-07-10 10:52:01.129",
    "DataTotalCount": 8
  },
  "Data": [
    {
      "FundCode": "511010",
      "NAVDate": "20260629",
      "NAV": 140.8459930419922,
      "CumulativeNetworth": 1.4559999704360962,
      "DailyGrowthRate": 0.09000000357627869,
      "SubscriptionStatus": "场内买入",
      "RedemptionStatus": "场内卖出"
    }
  ]
}

🟠400参数错误（业务码 501）。

🔴503处理、依赖失败或超时（业务码 901）。

🟠429请求频率限制（业务码 502）。

🟠403权益过期（业务码 503）；调用额度不足（业务码 505）。

🟠401凭据无效或无权限（业务码 504）。

当前接口契约#

请求参数#

正常响应字段#

业务状态说明#

请求参数

请求示例代码

返回响应

当前接口契约

请求参数

正常响应字段

业务状态说明